| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 039.00 | | 310 039.00 | 310 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 809.00 | 5 991.00 | 2 818.00 | 8 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 016.00 | 25 160.00 | 95 856.00 | 121 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 939.00 | 31 151.00 | 408 788.00 | 439 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CF Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 233.00 | | 97 233.00 | 97 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 172.00 | 31 151.00 | 506 021.00 | 537 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 059.00 | -75 402.00 | | -93 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 003.00 | -17 657.00 | | -33 003.00 |
DL TOTAL (I) | -118 062.00 | -85 059.00 | | -118 062.00 |
DP Provisions pour risques | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 267.00 | 147 548.00 | | 107 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 270.00 | 168 745.00 | | 316 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 483.00 | 119 361.00 | | 156 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 876.00 | 37 307.00 | | 35 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 723.00 | 486 603.00 | | 619 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 021.00 | 401 544.00 | | 506 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 845.00 | | 490 845.00 | 490 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 845.00 | | 490 845.00 | 490 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 187.00 | 577 892.00 | | 491 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 190.00 | 595 550.00 | | 524 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 003.00 | -17 657.00 | | -33 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 732.00 | | 84 207.00 | 355 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 039.00 | | | 310 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 618.00 | | 84 207.00 | 45 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 364.00 | 9 787.00 | | 21 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 364.00 | 9 787.00 | | 21 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 483.00 | 156 483.00 | | 156 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VC Groupe et associés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 267.00 | 41 490.00 | 65 776.00 | 107 267.00 |
VI Groupe et associés | 316 270.00 | 316 270.00 | | 316 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
VP Divers | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 563.00 | 64 488.00 | 75.00 | 64 563.00 |
VW T.V.A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 723.00 | 553 947.00 | 65 776.00 | 619 723.00 |