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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 611.00 | 16 378.00 | 9 233.00 | 25 611.00 |
040 Immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 029.00 | 16 928.00 | 10 101.00 | 27 029.00 |
060 Stock marchandises | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 532.00 | 3 121.00 | 76 411.00 | 79 532.00 |
072 Créances – Autres | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
084 Disponibilités | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 575.00 | 3 121.00 | 143 454.00 | 146 575.00 |
110 Total général Actif | 173 604.00 | 20 049.00 | 153 555.00 | 173 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 217.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 945.00 | | | 110 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
230 Autres produits | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 466.00 | | | 206 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
242 Autres charges externes. | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
252 Charges sociales | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 549.00 | | | 184 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 861.00 | | | 2 861.00 |