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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 289.00 | 168 232.00 | 25 057.00 | 193 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 915.00 | 4 755.00 | 6 159.00 | 10 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 522.00 | 172 988.00 | 33 534.00 | 206 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CF Disponibilités | 310 766.00 | | 310 766.00 | 310 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 435.00 | | 363 435.00 | 363 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 956.00 | 172 988.00 | 396 968.00 | 569 956.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |
DH Report à nouveau | -246 185.00 | -325 205.00 | | -246 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 340.00 | 79 020.00 | | 103 340.00 |
DL TOTAL (I) | 41 175.00 | -62 165.00 | | 41 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 751.00 | 279 240.00 | | 192 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 422.00 | 12 268.00 | | 8 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 176.00 | | 6 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 801.00 | 138 749.00 | | 147 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 793.00 | 436 432.00 | | 355 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 968.00 | 374 267.00 | | 396 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 916.00 | | | 242 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 214.00 | 35 872.00 | | 272 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 198.00 | 33 133.00 | | 270 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 739.00 | | 2 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 801.00 | 147 801.00 | | 147 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 751.00 | 79 874.00 | 112 877.00 | 192 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 793.00 | 242 916.00 | 112 877.00 | 355 793.00 |