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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 443 632.00 | |
AP Constructions | | | 288 564.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 378.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 837 212.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 732.00 | |
BT Marchandises | | | 22 393.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 138 317.00 | |
BZ Autres créances | | | 306 822.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 571 730.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 408 943.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 736.00 | 65 717.00 | | 5 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 242.00 | -59 980.00 | | -335 242.00 |
DL TOTAL (I) | -318 505.00 | 16 736.00 | | -318 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 044.00 | 186 437.00 | | 15 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 445.00 | 356 160.00 | | 121 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 725.00 | 200 187.00 | | 90 725.00 |
EA Autres dettes | 1 500 232.00 | | | 1 500 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 448.00 | 1 119 102.00 | | 1 727 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 943.00 | 1 135 839.00 | | 1 408 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 216.00 | 947 603.00 | | 227 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 874.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 192.00 | 42 396.00 | | 1 051 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | 2 200.00 | | 4 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 513.00 | 1 081 075.00 | | 12 513.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 443 632.00 | | 1 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 823.00 | 603 433.00 | | 6 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 662.00 | | | 444 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 060.00 | 40 196.00 | | 570 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | 2 200.00 | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 042.00 | 50 673.00 | 7 853.00 | 201 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 202.00 | 50 673.00 | 6 823.00 | 168 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 445.00 | 121 445.00 | | 121 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 232.00 | | | 1 500 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 135 651.00 | 135 651.00 | | 135 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VB T. V. A. | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VI Groupe et associés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -460.00 | -460.00 | | -460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 754.00 | 255 053.00 | 271 700.00 | 526 754.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 448.00 | 227 216.00 | | 1 727 448.00 |