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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 911.00 | 11 118.00 | 2 793.00 | 13 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 352.00 | 29 385.00 | 213 967.00 | 243 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 292 263.00 | 40 502.00 | 251 761.00 | 292 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 084.00 | | 82 084.00 | 82 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 510.00 | 4 794.00 | 201 716.00 | 206 510.00 |
BZ Autres créances | 184 095.00 | | 184 095.00 | 184 095.00 |
CF Disponibilités | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 841.00 | 4 794.00 | 476 046.00 | 480 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 104.00 | 45 297.00 | 727 807.00 | 773 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 541.00 | 56 294.00 | | 108 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 379.00 | 52 247.00 | | -63 379.00 |
DL TOTAL (I) | 56 162.00 | 119 541.00 | | 56 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 625.00 | 192 018.00 | | 269 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 547.00 | 174 632.00 | | 314 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 852.00 | 60 068.00 | | 62 852.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 12 087.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 645.00 | 467 978.00 | | 671 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 807.00 | 587 519.00 | | 727 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 503.00 | 298 457.00 | | 488 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 453.00 | 11 521.00 | | 99 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 891.00 | | 366 891.00 | 366 891.00 |
FD Production vendue biens | 611 998.00 | | 611 998.00 | 611 998.00 |
FG Production vendue services | 300 692.00 | | 300 692.00 | 300 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 581.00 | | 1 279 581.00 | 1 279 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 5 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | 17.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064.00 | 952.00 | | 5 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 064.00 | -952.00 | | -5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 7 293.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 321.00 | 1 382 837.00 | | 1 311 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 700.00 | 1 330 590.00 | | 1 374 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 379.00 | 52 247.00 | | -63 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 481.00 | 18 904.00 | | 19 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 883.00 | | 227 868.00 | 258 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 488.00 | 292 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 488.00 | 257 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 883.00 | | 227 868.00 | 223 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 167.00 | 18 335.00 | | 22 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | 18 335.00 | | 22 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 547.00 | 314 547.00 | | 314 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 200 929.00 | 200 929.00 | | 200 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VC Groupe et associés | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 625.00 | 110 783.00 | 44 791.00 | 269 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 901.00 | 385 320.00 | 5 581.00 | 390 901.00 |
VW T.V.A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 345.00 | 488 503.00 | 44 791.00 | 647 345.00 |