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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 251 650.00 | | 12 251 650.00 | 12 251 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BZ Autres créances | 516 601.00 | 161 000.00 | 355 601.00 | 516 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 005.00 | 161 000.00 | 524 005.00 | 685 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 936 655.00 | 161 000.00 | 12 775 655.00 | 12 936 655.00 |
CU Autres participations | 12 251 650.00 | | 12 251 650.00 | 12 251 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 15 000.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 275 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 3 440.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 485.00 | 401 922.00 | | 683 485.00 |
DK Provisions réglementées | 222 291.00 | 171 961.00 | | 222 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 138.00 | 3 867 323.00 | | 3 951 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 648 284.00 | 9 107 034.00 | | 8 648 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 481.00 | 61 175.00 | | 162 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 548.00 | 214 537.00 | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 824 517.00 | 9 382 746.00 | | 8 824 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 775 655.00 | 13 250 068.00 | | 12 775 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 251 650.00 | | | 12 251 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 251 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 251 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251 650.00 | | | 12 251 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 171 961.00 | 50 330.00 | | 171 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 21 000.00 | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 21 000.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 961.00 | 71 330.00 | | 311 961.00 |
UG ‐ Financières | | 21 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 481.00 | 162 481.00 | | 162 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VC Groupe et associés | 493 744.00 | 493 744.00 | | 493 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 8 648 284.00 | 8 648 284.00 | | 8 648 284.00 |
VP Divers | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 253.00 | 525 253.00 | | 525 253.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 824 517.00 | 8 824 517.00 | | 8 824 517.00 |