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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 485.00 | 13 572.00 | 1 913.00 | 15 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 807.00 | 42 700.00 | 14 106.00 | 56 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 201.00 | 56 572.00 | 29 629.00 | 86 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BN En cours de production de biens | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
BZ Autres créances | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 628.00 | | 155 628.00 | 155 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 829.00 | 56 572.00 | 185 257.00 | 241 829.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
DH Report à nouveau | -39 224.00 | -6 511.00 | | -39 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 875.00 | -32 712.00 | | 34 875.00 |
DL TOTAL (I) | 57 833.00 | 22 958.00 | | 57 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 107.00 | 45 960.00 | | 32 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 812.00 | | 1 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 270.00 | 31 421.00 | | 9 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 65 982.00 | | 49 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 180.00 | 34 918.00 | | 31 180.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 8 185.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 424.00 | 187 278.00 | | 127 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 257.00 | 210 236.00 | | 185 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 960.00 | 155 171.00 | | 107 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651 689.00 | | 651 689.00 | 651 689.00 |
FG Production vendue services | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 780.00 | | 653 780.00 | 653 780.00 |
FM Production stockée | | | -10 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 031.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 031.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 031.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 726.00 | 506 532.00 | | 651 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 851.00 | 539 244.00 | | 616 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 875.00 | -32 712.00 | | 34 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 401.00 | 3 202.00 | | 2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 039.00 | | 2 162.00 | 84 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 129.00 | | 2 162.00 | 70 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 806.00 | 6 766.00 | | 49 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 506.00 | 6 766.00 | | 49 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VB T. V. A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
VW T.V.A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |