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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 671.00 | 201 789.00 | 481 882.00 | 683 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 436.00 | 201 789.00 | 485 647.00 | 687 436.00 |
BT Marchandises | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
BZ Autres créances | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CF Disponibilités | 149 787.00 | | 149 787.00 | 149 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 422.00 | | 243 422.00 | 243 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 858.00 | 201 789.00 | 729 069.00 | 930 858.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 500.00 | 229 000.00 | | 222 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 418.00 | 2 934.00 | | 3 418.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 919.00 | 2 547.00 | | 3 919.00 |
DH Report à nouveau | 5 006.00 | 3 635.00 | | 5 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 363.00 | 3 227.00 | | -2 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 272.00 | 293 883.00 | | 267 272.00 |
DL TOTAL (I) | 499 752.00 | 535 226.00 | | 499 752.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 335.00 | 196 982.00 | | 143 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 624.00 | 29 302.00 | | 66 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 732.00 | 1 714.00 | | 2 732.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 317.00 | 227 998.00 | | 229 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 069.00 | 764 934.00 | | 729 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
FG Production vendue services | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 977.00 | | 125 977.00 | 125 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 159.00 | 112 079.00 | | 168 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 523.00 | 108 852.00 | | 170 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 363.00 | 3 227.00 | | -2 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 436.00 | | | 687 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 671.00 | | | 683 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 518.00 | 47 270.00 | | 154 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 518.00 | 47 270.00 | | 154 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 335.00 | 54 862.00 | 84 477.00 | 143 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 011.00 | 140 539.00 | 84 477.00 | 229 011.00 |