| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 368.00 | 433.00 | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 036.00 | 25 025.00 | 68 011.00 | 93 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 177.00 | 31 253.00 | 171 923.00 | 203 177.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 902.00 | 31 253.00 | 208 648.00 | 239 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 409.00 | 15 434.00 | | 50 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 803.00 | 34 975.00 | | 9 803.00 |
DL TOTAL (I) | 65 712.00 | 55 909.00 | | 65 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 162.00 | 147 151.00 | | 122 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 40 057.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 7 726.00 | | 6 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 547.00 | 9 947.00 | | 14 547.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 936.00 | 204 881.00 | | 142 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 648.00 | 260 790.00 | | 208 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 936.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 153.00 | | | 200 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 909.00 | 14 344.00 | | 16 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 909.00 | 11 484.00 | | 16 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 166.00 | 9 366.00 | 3 800.00 | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 936.00 | 47 988.00 | 94 948.00 | 142 936.00 |