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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AP Constructions | 110 488.00 | 79 209.00 | 31 279.00 | 110 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 931.00 | 8 991.00 | 1 940.00 | 10 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 553.00 | 299 629.00 | 118 924.00 | 418 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 555.00 | 390 173.00 | 256 382.00 | 646 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 619 381.00 | | 619 381.00 | 619 381.00 |
CF Disponibilités | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 018.00 | | 761 018.00 | 761 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 573.00 | 390 173.00 | 1 017 400.00 | 1 407 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 801.00 | 70 295.00 | | 153 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 480.00 | 83 506.00 | | 113 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 349.00 | | | 108 349.00 |
DL TOTAL (I) | 381 130.00 | 159 301.00 | | 381 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 414.00 | 135 769.00 | | 439 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 43 052.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 527.00 | 178 380.00 | | 123 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 933.00 | 76 307.00 | | 69 933.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 3 028.00 | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 270.00 | 436 536.00 | | 636 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 400.00 | 595 837.00 | | 1 017 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 513.00 | 397 122.00 | | 268 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 602.00 | | 5 953.00 | 640 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 101.00 | | 2 870.00 | 537 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 156.00 | | 3 083.00 | 101 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 365.00 | 52 808.00 | | 337 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 020.00 | 52 808.00 | | 335 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 527.00 | 123 527.00 | | 123 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 414.00 | 71 657.00 | 226 392.00 | 439 414.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 355.00 | | | 96 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 863.00 | 618 863.00 | | 618 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 385.00 | 655 385.00 | | 655 385.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 270.00 | 268 513.00 | 226 392.00 | 636 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 694.00 | 11 897.00 | | 13 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 003.00 | 11 833.00 | | 15 003.00 |
ST Autres comptes | 215 431.00 | 207 024.00 | | 215 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 544.00 | 165 619.00 | | 161 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 818.00 | 34 543.00 | | 10 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 032.00 | 11 212.00 | | 11 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 726.00 | 23 109.00 | | 24 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 246.00 | 245 951.00 | | 27 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 201.00 | 272 657.00 | | 243 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 796.00 | 419 019.00 | | 402 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |