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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 151.00 | 329.00 | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 713.00 | 15 666.00 | 26 047.00 | 41 713.00 |
040 Immobilisations financières | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 486.00 | 16 817.00 | 129 669.00 | 146 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 786.00 | 3 167.00 | 44 619.00 | 47 786.00 |
072 Créances – Autres | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
084 Disponibilités | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 405.00 | 3 167.00 | 90 238.00 | 93 405.00 |
110 Total général Actif | 239 892.00 | 19 984.00 | 219 908.00 | 239 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -3 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 794.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 355.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 932.00 | 365 346.00 | | 318 932.00 |
222 Production stockée | 13 673.00 | 2 827.00 | | 13 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 167.00 | | |
230 Autres produits | 3 615.00 | 2 668.00 | | 3 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 220.00 | 375 008.00 | | 336 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 733.00 | 128 190.00 | | 115 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -6 350.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 91 177.00 | 152 366.00 | | 91 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 813.00 | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 113.00 | 88 122.00 | | 108 113.00 |
252 Charges sociales | 15 271.00 | 7 901.00 | | 15 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 338.00 | 7 479.00 | | 9 338.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 345 202.00 | 378 523.00 | | 345 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 982.00 | -3 515.00 | | -8 982.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | 220.00 | | 10 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 518.00 | 1 347.00 | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -667.00 | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 794.00 | -3 936.00 | | 1 794.00 |