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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 477 541.00 | 1 397.00 | 476 144.00 | 477 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 711.00 | 81 215.00 | 25 497.00 | 106 711.00 |
040 Immobilisations financières | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 709.00 | 82 611.00 | 521 098.00 | 603 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 214.00 | | 250 214.00 | 250 214.00 |
072 Créances – Autres | 400 144.00 | | 400 144.00 | 400 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
084 Disponibilités | 87 174.00 | | 87 174.00 | 87 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 857.00 | | 748 857.00 | 748 857.00 |
110 Total général Actif | 1 352 566.00 | 82 611.00 | 1 269 955.00 | 1 352 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 284.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 013.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 70 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 805 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 269 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 369 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 116 135.00 | | | 116 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 098.00 | | | 392 098.00 |
224 Production immobilisée | 158 889.00 | | | 158 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
230 Autres produits | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 096.00 | | | 607 096.00 |
242 Autres charges externes. | 315 918.00 | | | 315 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 068.00 | | | 319 068.00 |
252 Charges sociales | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 896.00 | | | 702 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 800.00 | | | -95 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
294 Charges financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -177 193.00 | | | -177 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 353 316.00 | | | 353 316.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 851.00 | | | 298 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 369 286.00 | | | 369 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -64 426.00 | | | -64 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |