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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 649.00 | 15 321.00 | 328.00 | 15 649.00 |
040 Immobilisations financières | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 507.00 | 15 321.00 | 55 186.00 | 70 507.00 |
060 Stock marchandises | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
084 Disponibilités | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
110 Total général Actif | 119 808.00 | 15 321.00 | 104 487.00 | 119 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
252 Charges sociales | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 840.00 | | | 840.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 362.00 | | | 119 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 428.00 | | | 11 428.00 |