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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 637.00 | 25 767.00 | 27 871.00 | 53 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 684.00 | 20 913.00 | 13 771.00 | 34 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 941.00 | 46 680.00 | 97 261.00 | 143 941.00 |
BT Marchandises | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 110 603.00 | | 110 603.00 | 110 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 976.00 | | 159 976.00 | 159 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 917.00 | 46 680.00 | 257 237.00 | 303 917.00 |
CU Autres participations | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 029.00 | 68 083.00 | | 93 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 609.00 | 24 945.00 | | 26 609.00 |
DL TOTAL (I) | 130 638.00 | 104 029.00 | | 130 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 401.00 | 3 100.00 | | 27 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 051.00 | 28 899.00 | | 42 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 148.00 | 44 649.00 | | 51 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 599.00 | 78 648.00 | | 126 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 237.00 | 182 677.00 | | 257 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 023.00 | | 91 918.00 | 52 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 623.00 | | 41 698.00 | 46 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 50 220.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 930.00 | 10 750.00 | | 35 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 930.00 | 10 750.00 | | 35 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 413.00 | 7 937.00 | 19 476.00 | 27 413.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 021.00 | 41 621.00 | 5 400.00 | 47 021.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 612.00 | 107 136.00 | 19 476.00 | 126 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 1 848.00 | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 883.00 | 2 525.00 | | 2 883.00 |
ST Autres comptes | 51 178.00 | 25 531.00 | | 51 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 947.00 | 29 666.00 | | 25 947.00 |
YT Sous‐traitance | 5 305.00 | 7 726.00 | | 5 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | 1 648.00 | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 692.00 | 3 496.00 | | 4 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 407.00 | 84 044.00 | | 95 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 531.00 | 141 085.00 | | 52 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 313.00 | 65 449.00 | | 85 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |