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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 3 106.00 | 1 967.00 | 5 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 006.00 | | 539 006.00 | 539 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 632.00 | 3 106.00 | 2 410 526.00 | 2 413 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BZ Autres créances | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CF Disponibilités | 303 109.00 | | 303 109.00 | 303 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 412.00 | | 354 412.00 | 354 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 044.00 | 3 106.00 | 2 764 937.00 | 2 768 044.00 |
CU Autres participations | 1 846 678.00 | | 1 846 678.00 | 1 846 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 086 458.00 | 1 493 013.00 | | 2 086 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 126.00 | 613 445.00 | | 325 126.00 |
DK Provisions réglementées | 32 319.00 | 25 247.00 | | 32 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 903.00 | 2 351 705.00 | | 2 663 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 20 529.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 1 392.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 231.00 | 1 368.00 | | 57 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 178.00 | 32 628.00 | | 41 178.00 |
EA Autres dettes | | 2 684.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 035.00 | 58 601.00 | | 101 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 937.00 | 2 410 306.00 | | 2 764 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 035.00 | 58 601.00 | | 101 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 300.00 | | 411 300.00 | 411 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 300.00 | | 411 300.00 | 411 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | 7 998.00 | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 525.00 | 15 070.00 | | 7 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 525.00 | 4 930.00 | | -7 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | 10 898.00 | | 16 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 777.00 | 929 699.00 | | 653 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 652.00 | 316 254.00 | | 328 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 126.00 | 613 445.00 | | 325 126.00 |