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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 143.00 | 8 679.00 | 18 463.00 | 27 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 674.00 | 33 301.00 | 42 372.00 | 75 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 485.00 | 41 980.00 | 61 504.00 | 103 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 488.00 | 12 737.00 | 189 750.00 | 202 488.00 |
BZ Autres créances | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 843.00 | 12 737.00 | 248 105.00 | 260 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 328.00 | 54 718.00 | 309 609.00 | 364 328.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 103.00 | | | -130 103.00 |
DL TOTAL (I) | -27 997.00 | | | -27 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 779.00 | | | 145 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 297.00 | | | 150 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 607.00 | | | 337 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 609.00 | | | 309 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 355.00 | | | 255 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 719.00 | 17 297.00 | 35.00 | 24 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 719.00 | 17 297.00 | 35.00 | 24 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 202 488.00 | 202 488.00 | | 202 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VC Groupe et associés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 236.00 | 43 344.00 | 81 892.00 | 125 236.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VP Divers | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 630.00 | 259 630.00 | | 259 630.00 |
VW T.V.A. | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 058.00 | 248 166.00 | 81 892.00 | 330 058.00 |