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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 478.00 | 53 515.00 | 21 964.00 | 75 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 973.00 | | 159 973.00 | 159 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 474.00 | 53 515.00 | 195 959.00 | 249 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BZ Autres créances | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CF Disponibilités | 176 084.00 | | 176 084.00 | 176 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 522.00 | | 204 522.00 | 204 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 996.00 | 53 515.00 | 400 482.00 | 453 996.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 314.00 | 99 617.00 | | 167 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 803.00 | 67 698.00 | | 42 803.00 |
DL TOTAL (I) | 223 617.00 | 180 814.00 | | 223 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 238.00 | 31 799.00 | | 41 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 44 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 232.00 | 24 971.00 | | 35 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 833.00 | 73 633.00 | | 56 833.00 |
EA Autres dettes | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 865.00 | 174 403.00 | | 176 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 482.00 | 355 217.00 | | 400 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 938.00 | 174 403.00 | | 144 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 656 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 843.00 | |
GE Autres charges | | | 9 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 68 057.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | -1 207.00 | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 698.00 | 24 167.00 | | 16 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 570.00 | 872 611.00 | | 665 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 768.00 | 804 913.00 | | 622 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 803.00 | 67 698.00 | | 42 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 164.00 | | 58 323.00 | 314 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 176.00 | 173 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 013.00 | 249 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 75 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 568.00 | | 748.00 | 77 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 596.00 | | 57 575.00 | 236 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 211.00 | 12 141.00 | 2 837.00 | 44 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 211.00 | 12 141.00 | 2 837.00 | 44 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 973.00 | 159 973.00 | | 159 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VC Groupe et associés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 238.00 | 9 311.00 | 31 927.00 | 41 238.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 334.00 | 188 411.00 | 13 923.00 | 202 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 865.00 | 144 938.00 | 31 927.00 | 176 865.00 |