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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 678.00 | 6 605.00 | 74.00 | 6 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 008.00 | 50 185.00 | 2 822.00 | 53 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 917.00 | 103 131.00 | 9 786.00 | 112 917.00 |
BT Marchandises | 85 269.00 | | 85 269.00 | 85 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CF Disponibilités | 280 127.00 | | 280 127.00 | 280 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 679.00 | | 417 679.00 | 417 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 596.00 | 103 131.00 | 427 465.00 | 530 596.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 655.00 | 161 080.00 | | 163 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 944.00 | 152 575.00 | | 188 944.00 |
DL TOTAL (I) | 358 099.00 | 319 155.00 | | 358 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 567.00 | 615.00 | | 3 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 598.00 | 116 511.00 | | 32 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 425.00 | 41 986.00 | | 30 425.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 1 151.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 366.00 | 160 263.00 | | 69 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 465.00 | 479 418.00 | | 427 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 547.00 | | 838 547.00 | 838 547.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 557.00 | | 838 557.00 | 838 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 158.00 | 52 060.00 | | 62 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 690.00 | 937 561.00 | | 849 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 746.00 | 784 986.00 | | 660 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 944.00 | 152 575.00 | | 188 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 917.00 | | 1 000.00 | 111 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 349.00 | | 1 000.00 | 98 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 986.00 | 4 145.00 | | 98 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 531.00 | 73.00 | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 455.00 | 4 072.00 | | 92 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 076.00 | 52 186.00 | 1 890.00 | 54 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |