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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 394.00 | 146.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 339 701.00 | | 339 701.00 | 339 701.00 |
AP Constructions | 49 587.00 | 12 614.00 | 36 973.00 | 49 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 158.00 | 63 763.00 | 16 395.00 | 80 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 110.00 | 260 215.00 | 158 895.00 | 419 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 274 844.00 | 336 987.00 | 5 937 857.00 | 6 274 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 632.00 | 846.00 | 136 785.00 | 137 632.00 |
BZ Autres créances | 5 970 046.00 | 5 671 589.00 | 298 457.00 | 5 970 046.00 |
CF Disponibilités | 423 437.00 | | 423 437.00 | 423 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 364.00 | 5 672 435.00 | 922 929.00 | 6 595 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 870 209.00 | 6 009 422.00 | 6 860 786.00 | 12 870 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 5 385 439.00 | | 5 385 439.00 | 5 385 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 779 350.00 | 5 779 350.00 | | 5 779 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 899 183.00 | 1 899 183.00 | | 1 899 183.00 |
DH Report à nouveau | -6 559 828.00 | -576 182.00 | | -6 559 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 319.00 | -5 983 646.00 | | -295 319.00 |
DK Provisions réglementées | 204 522.00 | 151 025.00 | | 204 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 908.00 | 1 269 730.00 | | 1 027 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 865 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 862 544.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 699.00 | 47 437.00 | | 36 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 844.00 | 992 695.00 | | 448 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 875.00 | 213 704.00 | | 175 875.00 |
EA Autres dettes | 5 171 461.00 | 2 024.00 | | 5 171 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 832 879.00 | 5 121 110.00 | | 5 832 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 786.00 | 6 390 839.00 | | 6 860 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 832 879.00 | 5 121 110.00 | | 5 832 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 898.00 | | 2 469 898.00 | 2 469 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 898.00 | | 2 469 898.00 | 2 469 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 156 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 149.00 | 1 885.00 | | 23 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 410.00 | 401 632.00 | | 7 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 673.00 | 5 438 143.00 | | 324 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 233.00 | 5 841 660.00 | | 355 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 233.00 | -5 841 660.00 | | -355 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 326.00 | 2 494 618.00 | | 2 534 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 646.00 | 8 478 264.00 | | 2 829 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 319.00 | -5 983 646.00 | | -295 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 223 571.00 | | 68 053.00 | 6 223 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 780.00 | 6 274 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 780.00 | 548 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 241.00 | | | 340 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 582.00 | | 68 053.00 | 497 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385 749.00 | | | 5 385 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 494.00 | 57 775.00 | 9 370.00 | 288 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 180.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 280.00 | 57 595.00 | 9 370.00 | 288 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 025.00 | 53 497.00 | | 151 025.00 |
6T Sur comptes clients | 18 920.00 | 2 322.00 | 20 396.00 | 18 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 400 413.00 | 271 176.00 | | 5 400 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 419 333.00 | 273 498.00 | 20 396.00 | 5 419 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 570 358.00 | 326 995.00 | 20 396.00 | 5 570 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 322.00 | 18 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 844.00 | 448 844.00 | | 448 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171 461.00 | 5 171 461.00 | | 5 171 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 117 782.00 | 117 782.00 | | 117 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VB T. V. A. | 197 686.00 | 197 686.00 | | 197 686.00 |
VC Groupe et associés | 5 384 646.00 | 5 384 646.00 | | 5 384 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
VP Divers | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 837.00 | 297 837.00 | | 297 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 114 925.00 | 6 114 925.00 | | 6 114 925.00 |
VW T.V.A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 180.00 | 5 796 180.00 | | 5 796 180.00 |