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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 752.00 | 98 794.00 | 65 958.00 | 164 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 061.00 | 66 920.00 | 37 141.00 | 104 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 764.00 | 166 264.00 | 103 499.00 | 269 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 071.00 | | 246 071.00 | 246 071.00 |
BZ Autres créances | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CF Disponibilités | 205 128.00 | | 205 128.00 | 205 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 061.00 | | 478 061.00 | 478 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 825.00 | 166 264.00 | 581 561.00 | 747 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 949.00 | | | 153 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
DL TOTAL (I) | 238 145.00 | | | 238 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 838.00 | | | 131 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 907.00 | | | 98 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 415.00 | | | 343 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 561.00 | | | 581 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 246.00 | | | 308 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 904.00 | | 8 860.00 | 260 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 954.00 | | 8 860.00 | 259 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 981.00 | 37 283.00 | | 128 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 431.00 | 37 283.00 | | 128 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 246 071.00 | 246 071.00 | | 246 071.00 |
VB T. V. A. | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 767.00 | 32 598.00 | 35 168.00 | 67 767.00 |
VI Groupe et associés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 332.00 | 272 932.00 | 400.00 | 273 332.00 |
VW T.V.A. | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 415.00 | 308 246.00 | 35 168.00 | 343 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
ST Autres comptes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
YT Sous‐traitance | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 344.00 | | | 380 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 569.00 | | | 183 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 751.00 | | | 552 751.00 |