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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 964.00 | 45 472.00 | 13 493.00 | 58 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 985.00 | 46 732.00 | 81 253.00 | 127 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
BZ Autres créances | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 133.00 | | 286 133.00 | 286 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 118.00 | 46 732.00 | 367 386.00 | 414 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 937.00 | 96 842.00 | | 39 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 007.00 | -56 905.00 | | 5 007.00 |
DL TOTAL (I) | 55 944.00 | 50 937.00 | | 55 944.00 |
DP Provisions pour risques | 11 057.00 | 23 718.00 | | 11 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 057.00 | 23 718.00 | | 11 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 251.00 | 43 610.00 | | 168 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 998.00 | 148 807.00 | | 85 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 096.00 | 37 597.00 | | 23 096.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | 8 820.00 | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 386.00 | 238 834.00 | | 300 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 386.00 | 313 490.00 | | 367 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 386.00 | 238 834.00 | | 300 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 915.00 | | 367 915.00 | 367 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 915.00 | | 367 915.00 | 367 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 057.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 730.00 | | | -9 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 844.00 | 651 812.00 | | 435 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 837.00 | 708 717.00 | | 430 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 007.00 | -56 905.00 | | 5 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 888.00 | | | 148 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 331.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 904.00 | 127 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 58 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 815.00 | 7 489.00 | 1 573.00 | 40 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 628.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 184.00 | 6 861.00 | 1 573.00 | 40 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 718.00 | 11 057.00 | 23 718.00 | 23 718.00 |
6T Sur comptes clients | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 971.00 | 11 057.00 | 45 971.00 | 45 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 057.00 | 45 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UX Autres créances clients | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
VB T. V. A. | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 181.00 | 165 181.00 | | 165 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 034.00 | 129 034.00 | | 129 034.00 |
VW T.V.A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 206.00 | 291 206.00 | | 291 206.00 |