| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 803.00 | 14 618.00 | 3 185.00 | 17 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 488.00 | 50 689.00 | 66 799.00 | 117 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 883.00 | 65 307.00 | 216 576.00 | 281 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BZ Autres créances | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
CF Disponibilités | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 213.00 | | 198 213.00 | 198 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 096.00 | 65 307.00 | 414 789.00 | 480 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 062.00 | 121 869.00 | | 121 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 853.00 | -807.00 | | 88 853.00 |
DL TOTAL (I) | 215 415.00 | 126 562.00 | | 215 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 811.00 | 66 854.00 | | 41 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 223.00 | 15 123.00 | | 12 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 944.00 | 40 800.00 | | 41 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 396.00 | 27 322.00 | | 103 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 374.00 | 150 099.00 | | 199 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 789.00 | 276 661.00 | | 414 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 233.00 | 19 427.00 | 5 353.00 | 51 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 233.00 | 19 427.00 | 5 353.00 | 51 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 375.00 | 49 783.00 | 16 592.00 | 66 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 374.00 | 199 374.00 | | 199 374.00 |