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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 965.00 | 5 789.00 | 3 176.00 | 8 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 705.00 | 49 480.00 | 39 225.00 | 88 705.00 |
040 Immobilisations financières | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 075.00 | 55 269.00 | 62 806.00 | 118 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
060 Stock marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 178 172.00 | 94 775.00 | 83 397.00 | 178 172.00 |
084 Disponibilités | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 589.00 | 94 775.00 | 177 815.00 | 272 589.00 |
110 Total général Actif | 390 664.00 | 150 043.00 | 240 621.00 | 390 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 191.00 | 5 204.00 | | 3 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 571.00 | 266 682.00 | | 210 571.00 |
230 Autres produits | 12 971.00 | 503.00 | | 12 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 733.00 | 272 389.00 | | 226 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559.00 | 1 963.00 | | 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 484.00 | -353.00 | | 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 037.00 | 13 873.00 | | 14 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -877.00 | 1 308.00 | | -877.00 |
242 Autres charges externes. | 54 598.00 | 86 565.00 | | 54 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 2 843.00 | | 3 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 729.00 | 126 709.00 | | 100 729.00 |
252 Charges sociales | 16 172.00 | 20 716.00 | | 16 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 244.00 | 9 231.00 | | 9 244.00 |
256 Dotations aux provisions | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
262 Autres charges | 3 561.00 | 12 615.00 | | 3 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 101.00 | 275 470.00 | | 297 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 368.00 | -3 081.00 | | -70 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 586.00 | | | 586.00 |
294 Charges financières | 948.00 | 2 319.00 | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 440.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -70 730.00 | -7 840.00 | | -70 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 622.00 | | | 100 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |