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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 195.00 | | 237 195.00 | 237 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 792.00 | 22 919.00 | 54 873.00 | 77 792.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 567.00 | 22 919.00 | 292 648.00 | 315 567.00 |
060 Stock marchandises | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
084 Disponibilités | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
110 Total général Actif | 355 678.00 | 22 919.00 | 332 759.00 | 355 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 321 369.00 | | | 321 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
230 Autres produits | -3.00 | | | -3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 515.00 | | | 375 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | | | 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 611.00 | | | 102 611.00 |
242 Autres charges externes. | 79 896.00 | | | 79 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 543.00 | | | 111 543.00 |
252 Charges sociales | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
262 Autres charges | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 654.00 | | | 338 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
294 Charges financières | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |