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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 800.00 | 24 000.00 | 6 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 800.00 | 28 000.00 | 6 800.00 | 34 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BN En cours de production de biens | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 203.00 | | 336 203.00 | 336 203.00 |
BZ Autres créances | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CF Disponibilités | 160 385.00 | | 160 385.00 | 160 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 723.00 | | 559 723.00 | 559 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 523.00 | 28 000.00 | 566 523.00 | 594 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 949.00 | 35 916.00 | | 41 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 371.00 | 43 033.00 | | 109 371.00 |
DL TOTAL (I) | 173 320.00 | 98 949.00 | | 173 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 911.00 | 23 375.00 | | 22 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 621.00 | 54 498.00 | | 112 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 671.00 | 67 136.00 | | 177 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 203.00 | 145 009.00 | | 393 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 523.00 | 243 958.00 | | 566 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 175.00 | 145 009.00 | | 315 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 891 401.00 | | 891 401.00 | 891 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 401.00 | | 891 401.00 | 891 401.00 |
FM Production stockée | | | 24 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 777.00 | 5 239.00 | | 8 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 155.00 | 2 335.00 | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 155.00 | 2 339.00 | | 5 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 155.00 | -2 339.00 | | -5 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 655.00 | 8 267.00 | | 37 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 102.00 | 596 148.00 | | 916 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 731.00 | 553 115.00 | | 806 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 371.00 | 43 033.00 | | 109 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | 6 800.00 | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 6 800.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 267.00 | 9 733.00 | | 18 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 267.00 | 9 733.00 | | 18 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 621.00 | 112 621.00 | | 112 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
UX Autres créances clients | 336 203.00 | 336 203.00 | | 336 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 12 000.00 | 68 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 656.00 | 359 656.00 | | 359 656.00 |
VW T.V.A. | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 175.00 | 315 175.00 | 68 000.00 | 383 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
ST Autres comptes | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 183 982.00 | | | 183 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 257.00 | | | 177 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 680.00 | | | 253 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |