| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 230.00 | 41 283.00 | 12 948.00 | 54 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 698.00 | 42 750.00 | 12 948.00 | 55 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
072 Créances – Autres | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
084 Disponibilités | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
110 Total général Actif | 124 140.00 | 42 750.00 | 81 390.00 | 124 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 279.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 464.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 646.00 | 279 064.00 | | 309 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1 967.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 651.00 | 282 532.00 | | 309 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 079.00 | 174 155.00 | | 201 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 532.00 | 1 395.00 | | -1 532.00 |
242 Autres charges externes. | 26 757.00 | 22 525.00 | | 26 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 777.00 | 3 436.00 | | 6 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 420.00 | 39 814.00 | | 39 420.00 |
252 Charges sociales | 23 081.00 | 15 335.00 | | 23 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 286.00 | 6 666.00 | | 6 286.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 262.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 951.00 | 263 587.00 | | 301 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 699.00 | 18 944.00 | | 7 699.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 311.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 2 599.00 | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 426.00 | 16 034.00 | | 6 426.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |