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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 876 700.00 | | 876 700.00 | 876 700.00 |
BZ Autres créances | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 028.00 | | 943 028.00 | 943 028.00 |
CU Autres participations | 876 700.00 | | 876 700.00 | 876 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
DH Report à nouveau | | -53 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 014.00 | 99 418.00 | | 81 014.00 |
DL TOTAL (I) | 186 702.00 | 105 688.00 | | 186 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 162.00 | 717 998.00 | | 654 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 744.00 | 124 993.00 | | 101 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 864.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 326.00 | 843 854.00 | | 756 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 028.00 | 949 542.00 | | 943 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 688.00 | | | 167 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 619.00 | -7 292.00 | | -4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 709.00 | 114 006.00 | | 96 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 695.00 | 14 587.00 | | 15 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 014.00 | 99 418.00 | | 81 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 700.00 | | | 876 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 700.00 | | | 876 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 162.00 | 65 524.00 | 353 761.00 | 654 162.00 |
VI Groupe et associés | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 326.00 | 167 688.00 | 353 761.00 | 756 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
ST Autres comptes | 502.00 | | | 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650.00 | | | 1 650.00 |