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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 415.00 | 67 456.00 | 29 959.00 | 97 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | 4 270.00 | 485.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 222.00 | 71 727.00 | 284 496.00 | 356 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 159.00 | 71 727.00 | 309 433.00 | 381 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
DH Report à nouveau | 162 515.00 | 125 146.00 | | 162 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 203.00 | 37 369.00 | | 29 203.00 |
DL TOTAL (I) | 228 702.00 | 199 499.00 | | 228 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 460.00 | 36 876.00 | | 4 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 036.00 | 24 904.00 | | 14 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 426.00 | 41 077.00 | | 46 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 731.00 | 118 665.00 | | 80 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 433.00 | 318 165.00 | | 309 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 922.00 | | 403 922.00 | 403 922.00 |
FG Production vendue services | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 639.00 | | 406 639.00 | 406 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 648.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 7 649.00 | | 5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 497.00 | 390 376.00 | | 415 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 295.00 | 353 007.00 | | 386 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 203.00 | 37 369.00 | | 29 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 346.00 | | 9 876.00 | 346 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 297.00 | | 9 876.00 | 92 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 460.00 | 2 443.00 | 2 017.00 | 4 460.00 |
VI Groupe et associés | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 102.00 | 12 053.00 | 49.00 | 12 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 731.00 | 62 905.00 | 2 017.00 | 80 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | 5 527.00 | | 5 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 964.00 | 11 073.00 | | 10 964.00 |
ST Autres comptes | 47 910.00 | 44 425.00 | | 47 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 302.00 | 10 293.00 | | 10 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 342.00 | 4 200.00 | | 41 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 264.00 | 5 527.00 | | 5 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 543.00 | 21 555.00 | | 22 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 176.00 | 65 792.00 | | 69 176.00 |