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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 660.00 | 12 447.00 | 1 213.00 | 13 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 121.00 | 84 021.00 | 4 100.00 | 88 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 781.00 | 96 468.00 | 5 313.00 | 101 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 167.00 | | 154 167.00 | 154 167.00 |
BZ Autres créances | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
CF Disponibilités | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 288.00 | | 226 288.00 | 226 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 070.00 | 96 468.00 | 231 602.00 | 328 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -665 284.00 | -514 022.00 | | -665 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 044.00 | -151 263.00 | | -66 044.00 |
DL TOTAL (I) | -651 328.00 | -585 284.00 | | -651 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 159.00 | 811 659.00 | | 874 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 9 812.00 | | 8 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 930.00 | 830 104.00 | | 882 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 602.00 | 244 820.00 | | 231 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874 159.00 | | | 874 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171.00 | -7 948.00 | | 4 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 215.00 | 143 315.00 | | 70 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 044.00 | -151 263.00 | | -66 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 311.00 | 18 157.00 | | 78 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 311.00 | 18 157.00 | | 78 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VB T. V. A. | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
VI Groupe et associés | 874 159.00 | 874 159.00 | | 874 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 930.00 | 882 930.00 | | 882 930.00 |