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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 993.00 | 35 097.00 | 57 896.00 | 92 993.00 |
040 Immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 542.00 | 35 097.00 | 210 445.00 | 245 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
072 Créances – Autres | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
084 Disponibilités | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
110 Total général Actif | 307 579.00 | 35 097.00 | 272 482.00 | 307 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 212.00 | 326 385.00 | | 320 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 458.00 | 21 466.00 | | 5 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 670.00 | 351 351.00 | | 325 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 611.00 | 86 296.00 | | 81 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 334.00 | 930.00 | | 1 334.00 |
242 Autres charges externes. | 72 376.00 | 89 347.00 | | 72 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 228.00 | 3 336.00 | | 11 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 752.00 | | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 181.00 | 92 054.00 | | 99 181.00 |
252 Charges sociales | 31 163.00 | 31 802.00 | | 31 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 099.00 | 8 397.00 | | 13 099.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 388.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 471.00 | 312 550.00 | | 310 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 200.00 | 38 801.00 | | 15 200.00 |
294 Charges financières | 3 044.00 | 2 650.00 | | 3 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 3 519.00 | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 928.00 | 32 552.00 | | 10 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 339.00 | | | 206 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |