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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 998.00 | 60 340.00 | 25 657.00 | 85 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 437.00 | 305 654.00 | 260 783.00 | 566 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BF Prêts | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 998.00 | 366 156.00 | 3 753 841.00 | 4 119 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BZ Autres créances | 333 870.00 | | 333 870.00 | 333 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 457 994.00 | | 457 994.00 | 457 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 358.00 | | 830 358.00 | 830 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 357.00 | 366 156.00 | 4 584 200.00 | 4 950 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 855 000.00 | 3 855 000.00 | | 3 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 890.00 | 53 515.00 | | 53 890.00 |
DG Autres réserves | 91 137.00 | 84 012.00 | | 91 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 345.00 | 7 500.00 | | -26 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 765.00 | 4 448.00 | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 447.00 | 4 004 475.00 | | 3 974 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 970.00 | 321 867.00 | | 280 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 393.00 | 179 724.00 | | 145 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 388.00 | 157 967.00 | | 139 388.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 752.00 | 659 560.00 | | 609 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 200.00 | 4 664 036.00 | | 4 584 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 279 407.00 | | 1 279 407.00 | 1 279 407.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 517.00 | | 1 279 517.00 | 1 279 517.00 |
FM Production stockée | | | -608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 996.00 | |
GE Autres charges | | | 70 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 134.00 | 28 319.00 | | 9 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 817.00 | 32 002.00 | | 12 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 12 513.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 12 513.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 774.00 | 19 488.00 | | 10 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 332.00 | 2 513 284.00 | | 1 696 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 677.00 | 2 505 784.00 | | 1 722 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 345.00 | 7 500.00 | | -26 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 917.00 | 97.00 | 7 768.00 | 4 119 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 258.00 | 53 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 784.00 | 4 119 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 412 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 654 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412 196.00 | | | 3 412 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 073.00 | | 7 768.00 | 648 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 486.00 | 97.00 | | 59 486.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 686.00 | 70 996.00 | 1 525.00 | 296 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 524.00 | 70 996.00 | 1 525.00 | 296 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 393.00 | 145 393.00 | | 145 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UP Prêts | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
UX Autres créances clients | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VC Groupe et associés | 279 785.00 | 279 785.00 | | 279 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 971.00 | 86 351.00 | 194 620.00 | 280 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VP Divers | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 338.00 | 346 013.00 | 53 325.00 | 399 338.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 753.00 | 415 132.00 | 194 620.00 | 609 753.00 |