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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 813.00 | 8 079.00 | 734.00 | 8 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 126 065.00 | | 126 065.00 | 126 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 016.00 | 76 742.00 | 53 274.00 | 130 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 691.00 | 132 221.00 | 144 470.00 | 276 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 405.00 | 217 042.00 | 400 362.00 | 617 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BZ Autres créances | 226 896.00 | | 226 896.00 | 226 896.00 |
CF Disponibilités | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 049.00 | | 305 049.00 | 305 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 455.00 | 217 042.00 | 705 412.00 | 922 455.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DL TOTAL (I) | 161 607.00 | | | 161 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 388.00 | | | 227 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 812.00 | | | 131 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
EA Autres dettes | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 805.00 | | | 543 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 412.00 | | | 705 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 898.00 | | | 410 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 949.00 | | 3 016.00 | 639 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 244.00 | 65 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 559.00 | 617 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 406 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 065.00 | | | 136 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 007.00 | | 3 016.00 | 404 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 903.00 | 51 454.00 | 315.00 | 165 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 316.00 | 1 762.00 | | 6 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 586.00 | 49 692.00 | 315.00 | 159 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 812.00 | 131 812.00 | | 131 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UX Autres créances clients | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 750.00 | 74 843.00 | 132 907.00 | 207 750.00 |
VI Groupe et associés | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 519.00 | 158 519.00 | | 158 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 732.00 | 256 073.00 | 65 658.00 | 321 732.00 |
VW T.V.A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 805.00 | 410 898.00 | 132 907.00 | 543 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
ST Autres comptes | 127 804.00 | | | 127 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
YT Sous‐traitance | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 226.00 | | | 122 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 910.00 | | | 255 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |