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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 2 591.00 | 2 242.00 | 4 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 993.00 | 2 591.00 | 194 402.00 | 196 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
BZ Autres créances | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
CF Disponibilités | 79 266.00 | | 79 266.00 | 79 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 584.00 | | 357 584.00 | 357 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 577.00 | 2 591.00 | 551 986.00 | 554 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191 160.00 | | 191 160.00 | 191 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 760.00 | 191 760.00 | | 191 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 483.00 | 13 562.00 | | 18 483.00 |
DG Autres réserves | 16 185.00 | 22 668.00 | | 16 185.00 |
DH Report à nouveau | -51 500.00 | | | -51 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 413.00 | 98 439.00 | | 114 413.00 |
DL TOTAL (I) | 289 341.00 | 326 429.00 | | 289 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 648.00 | 75 403.00 | | 77 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 7 106.00 | | 4 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 848.00 | 14 517.00 | | 64 848.00 |
EA Autres dettes | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 645.00 | 97 026.00 | | 262 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 986.00 | 423 455.00 | | 551 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 645.00 | 97 026.00 | | 262 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 333.00 | | 3 660.00 | 193 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | 2 260.00 | 2 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 760.00 | | 1 400.00 | 190 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | 1 121.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 1 121.00 | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
VB T. V. A. | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VC Groupe et associés | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VI Groupe et associés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 007.00 | 211 007.00 | 1 000.00 | 212 007.00 |
VW T.V.A. | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 645.00 | 262 645.00 | | 262 645.00 |