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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 903.00 | 45 819.00 | 88 084.00 | 133 903.00 |
040 Immobilisations financières | 183 060.00 | 154 147.00 | 28 913.00 | 183 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 963.00 | 199 966.00 | 176 997.00 | 376 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
072 Créances – Autres | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 112 730.00 | | 112 730.00 | 112 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 609.00 | | 147 609.00 | 147 609.00 |
110 Total général Actif | 524 572.00 | 199 966.00 | 324 606.00 | 524 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 310.00 | 324 178.00 | | 357 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 337.00 | 1 896.00 | | 1 337.00 |
230 Autres produits | 3 854.00 | 7 522.00 | | 3 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 500.00 | 333 596.00 | | 362 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 251.00 | 80 646.00 | | 91 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 92.00 | 229.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 65 004.00 | 61 168.00 | | 65 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 265.00 | 7 103.00 | | 6 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 055.00 | 83 409.00 | | 99 055.00 |
252 Charges sociales | 37 028.00 | 26 646.00 | | 37 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 161.00 | 18 201.00 | | 19 161.00 |
262 Autres charges | 1 335.00 | 1 137.00 | | 1 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 191.00 | 278 539.00 | | 319 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 310.00 | 55 058.00 | | 43 310.00 |
280 Produits financiers | 902.00 | | | 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 263.00 | | | 263.00 |
294 Charges financières | 1 490.00 | 2 053.00 | | 1 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 377.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 1 290.00 | | 5 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 388.00 | 49 338.00 | | 37 388.00 |