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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 546.00 | 19 159.00 | 1 387.00 | 20 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 824.00 | 19 146.00 | 17 678.00 | 36 824.00 |
040 Immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 682.00 | 38 305.00 | 234 377.00 | 272 682.00 |
060 Stock marchandises | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
072 Créances – Autres | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
084 Disponibilités | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
110 Total général Actif | 323 446.00 | 38 305.00 | 285 141.00 | 323 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 488.00 | 336 255.00 | | 377 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 9 902.00 | 23 118.00 | | 9 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 390.00 | 360 623.00 | | 387 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 817.00 | 114 860.00 | | 116 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 407.00 | 656.00 | | -2 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 152.00 | 2 555.00 | | 3 152.00 |
242 Autres charges externes. | 90 709.00 | 90 867.00 | | 90 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | 2 564.00 | | 4 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 084.00 | 93 930.00 | | 96 084.00 |
252 Charges sociales | 25 883.00 | 26 449.00 | | 25 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 302.00 | 14 469.00 | | 12 302.00 |
262 Autres charges | 6 188.00 | 4 919.00 | | 6 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 945.00 | 351 269.00 | | 352 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 446.00 | 9 354.00 | | 34 446.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 171.00 | | |
294 Charges financières | 6 136.00 | 6 722.00 | | 6 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 257.00 | 4 802.00 | | 4 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 925.00 | -999.00 | | 20 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 025.00 | | | 269 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |