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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 790.00 | 6 558.00 | 4 232.00 | 10 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 246.00 | 394.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 887.00 | 37 151.00 | 53 735.00 | 90 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 951.00 | 46 705.00 | 64 246.00 | 110 951.00 |
BN En cours de production de biens | 210 595.00 | | 210 595.00 | 210 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
BZ Autres créances | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
CF Disponibilités | 95 896.00 | | 95 896.00 | 95 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 119.00 | | 401 119.00 | 401 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 070.00 | 46 705.00 | 465 365.00 | 512 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 247.00 | -14 383.00 | | -12 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 453.00 | 2 135.00 | | 25 453.00 |
DL TOTAL (I) | 43 206.00 | 17 753.00 | | 43 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 073.00 | 71 463.00 | | 22 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 029.00 | 68 871.00 | | 242 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 050.00 | 120 886.00 | | 94 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 240.00 | 52 370.00 | | 37 240.00 |
EA Autres dettes | 8 161.00 | 210 250.00 | | 8 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 159.00 | 523 840.00 | | 422 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 365.00 | 541 593.00 | | 465 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 509.00 | 523 840.00 | | 409 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 033.00 | | 34 918.00 | 76 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 558.00 | | 2 232.00 | 8 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 465.00 | | 30 061.00 | 61 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 2 625.00 | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 748.00 | 18 957.00 | | 27 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 030.00 | 720.00 | | 2 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 2 224.00 | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | 16 013.00 | | 21 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VB T. V. A. | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 605.00 | 5 955.00 | 12 650.00 | 18 605.00 |
VI Groupe et associés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
VW T.V.A. | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 129.00 | 167 479.00 | 12 650.00 | 180 129.00 |