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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 592.00 | 471.00 | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 683.00 | 1 936.00 | 3 747.00 | 5 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 431.00 | 2 528.00 | 27 903.00 | 30 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
BZ Autres créances | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CF Disponibilités | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 160.00 | 2 528.00 | 150 632.00 | 153 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 541.00 | 15 700.00 | | 104 541.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 159.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 839.00 | 89 087.00 | | 15 839.00 |
DL TOTAL (I) | 121 885.00 | 106 046.00 | | 121 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 392.00 | 83 138.00 | | 12 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | 6 633.00 | | 9 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 447.00 | 31 154.00 | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 747.00 | 120 925.00 | | 28 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 632.00 | 226 971.00 | | 150 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 747.00 | 120 925.00 | | 28 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 782.00 | | 4 049.00 | 29 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 30 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 5 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 414.00 | | 649.00 | 23 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 683.00 | | 3 400.00 | 5 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393.00 | 1 135.00 | | 1 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 178.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 957.00 | | 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VI Groupe et associés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 10 985.00 | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 304.00 | 2 747.00 | | 1 304.00 |
ST Autres comptes | 22 627.00 | 25 185.00 | | 22 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | 3 150.00 | | 2 700.00 |
YT Sous‐traitance | 7 767.00 | 6 415.00 | | 7 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 689.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | 11 674.00 | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 397.00 | 37 496.00 | | 34 397.00 |