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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 936.00 | 36 505.00 | 18 431.00 | 54 936.00 |
040 Immobilisations financières | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 664.00 | 36 505.00 | 292 159.00 | 328 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
084 Disponibilités | 87 342.00 | | 87 342.00 | 87 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 923.00 | | 92 923.00 | 92 923.00 |
110 Total général Actif | 421 587.00 | 36 505.00 | 385 082.00 | 421 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -829.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 912.00 | 77 104.00 | | 85 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 033.00 | 40 500.00 | | 70 033.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 309.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 947.00 | 121 913.00 | | 155 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76.00 | | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 220.00 | 34 069.00 | | 34 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | 19.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 48 597.00 | 50 181.00 | | 48 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 1 547.00 | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 769.00 | 20 864.00 | | 21 769.00 |
252 Charges sociales | 5 298.00 | 5 375.00 | | 5 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 705.00 | 7 206.00 | | 6 705.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 992.00 | 119 262.00 | | 117 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 955.00 | 2 651.00 | | 37 955.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 367.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | 574.00 | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 870.00 | 1 711.00 | | 36 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 764.00 | | | 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 322.00 | | | 327 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |