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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 067.00 | 58 681.00 | 31 385.00 | 90 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 763.00 | 27 466.00 | 111 297.00 | 138 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 263.00 | 86 148.00 | 367 115.00 | 453 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BT Marchandises | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BZ Autres créances | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CF Disponibilités | 161 847.00 | | 161 847.00 | 161 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 511.00 | | 207 511.00 | 207 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 773.00 | 86 148.00 | 574 626.00 | 660 773.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 842.00 | 138 286.00 | | 176 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 499.00 | 38 556.00 | | 55 499.00 |
DL TOTAL (I) | 254 341.00 | 198 842.00 | | 254 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 909.00 | 154 504.00 | | 162 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 961.00 | 30 655.00 | | 18 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 321.00 | 4 131.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 291.00 | 37 969.00 | | 36 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 720.00 | 65 470.00 | | 97 720.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 1 715.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 285.00 | 294 444.00 | | 320 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 626.00 | 493 286.00 | | 574 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 831.00 | 170 841.00 | | 195 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 915.00 | | 52 887.00 | 403 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 453 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 228 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 740.00 | | 52 630.00 | 179 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | 258.00 | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 382.00 | 23 306.00 | 3 540.00 | 66 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 382.00 | 23 306.00 | 3 540.00 | 66 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 909.00 | 42 777.00 | 120 132.00 | 162 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
VP Divers | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 720.00 | 97 720.00 | | 97 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 417.00 | 31 042.00 | 4 375.00 | 35 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 963.00 | 195 831.00 | 120 132.00 | 315 963.00 |