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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 666.00 | 38 896.00 | 8 770.00 | 47 666.00 |
040 Immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 822.00 | 38 896.00 | 37 926.00 | 76 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
084 Disponibilités | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
110 Total général Actif | 156 552.00 | 38 896.00 | 117 656.00 | 156 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 834.00 | 115 496.00 | | 187 834.00 |
230 Autres produits | 14 954.00 | 19 091.00 | | 14 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 788.00 | 134 588.00 | | 202 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 167.00 | 11 427.00 | | 24 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | 100.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 26 744.00 | 26 532.00 | | 26 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | 1 101.00 | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 047.00 | 80 883.00 | | 90 047.00 |
252 Charges sociales | 16 651.00 | 11 073.00 | | 16 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | 960.00 | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 720.00 | | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 690.00 | 132 077.00 | | 161 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 098.00 | 2 511.00 | | 41 098.00 |
280 Produits financiers | | 114.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 167.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | 61.00 | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 518.00 | 2 398.00 | | 40 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |