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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 121.00 | 303.00 | 2 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 823.00 | 138 193.00 | 13 630.00 | 151 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 264.00 | 35 137.00 | 48 127.00 | 83 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 385.00 | 175 451.00 | 79 935.00 | 255 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 195 745.00 | 17 646.00 | 5 178 099.00 | 5 195 745.00 |
BZ Autres créances | 598 597.00 | | 598 597.00 | 598 597.00 |
CF Disponibilités | 155 915.00 | | 155 915.00 | 155 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 503.00 | 17 646.00 | 5 990 857.00 | 6 008 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 888.00 | 193 097.00 | 6 070 792.00 | 6 263 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 028.00 | 203 028.00 | | 203 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 993.00 | 384 993.00 | | 384 993.00 |
DH Report à nouveau | -2 022 010.00 | -1 154 767.00 | | -2 022 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 789.00 | -867 242.00 | | -631 789.00 |
DL TOTAL (I) | -2 065 777.00 | -1 433 988.00 | | -2 065 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 991.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 991.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 973.00 | 1 158 896.00 | | 1 209 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 457.00 | 33 381.00 | | 252 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 964 696.00 | 1 490 013.00 | | 2 964 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 391.00 | 807 430.00 | | 1 050 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 179.00 | 487 254.00 | | 1 772 179.00 |
EA Autres dettes | | 1 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 873.00 | 899 208.00 | | 886 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 136 569.00 | 4 877 316.00 | | 8 136 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 792.00 | 3 448 319.00 | | 6 070 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 240 699.00 | 3 723 591.00 | | 7 240 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 848.00 | | | 117 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 238 332.00 | | 12 238 332.00 | 12 238 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 238 332.00 | | 12 238 332.00 | 12 238 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 296 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 100 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 900 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 427 694.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | 427 694.00 | | 4 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 565 374.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 565 374.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 388.00 | -137 679.00 | | 4 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 814.00 | | | -5 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 301 045.00 | 4 733 771.00 | | 12 301 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 932 834.00 | 5 601 013.00 | | 12 932 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 789.00 | -867 242.00 | | -631 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 253.00 | | 39 132.00 | 216 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 247.00 | | | 154 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 131.00 | | 39 132.00 | 44 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 245.00 | 30 206.00 | | 145 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 386.00 | 14 927.00 | | 125 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 858.00 | 15 279.00 | | 19 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 992.00 | 17 646.00 | 4 992.00 | 4 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 992.00 | |