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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 079.00 | 11 217.00 | 18 861.00 | 30 079.00 |
AH Fonds commercial | 255 130.00 | | 255 130.00 | 255 130.00 |
AN Terrains | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
AP Constructions | 262 533.00 | 261 669.00 | 864.00 | 262 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 518.00 | 66 019.00 | 18 498.00 | 84 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 859.00 | 750 717.00 | 54 142.00 | 804 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BF Prêts | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 681.00 | 1 089 623.00 | 382 058.00 | 1 471 681.00 |
BT Marchandises | 1 612 711.00 | 21 377.00 | 1 591 334.00 | 1 612 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 242.00 | 66 731.00 | 587 510.00 | 654 242.00 |
BZ Autres créances | 186 283.00 | | 186 283.00 | 186 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 887 063.00 | | 887 063.00 | 887 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 849.00 | 88 108.00 | 3 253 740.00 | 3 341 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 530.00 | 1 177 732.00 | 3 635 798.00 | 4 813 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DG Autres réserves | 1 613 426.00 | | | 1 613 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 042.00 | | | -73 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 884.00 | | | 2 557 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 017.00 | | | 838 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 535.00 | | | 159 535.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 914.00 | | | 1 077 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 798.00 | | | 3 635 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 313.00 | | | 1 016 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728 531.00 | | 3 728 531.00 | 3 728 531.00 |
FD Production vendue biens | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 838.00 | | 3 762 838.00 | 3 762 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 365.00 | |
GE Autres charges | | | 37 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 457.00 | | | -44 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 948.00 | | | 3 884 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 990.00 | | | 3 957 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 042.00 | | | -73 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 872.00 | | 44 075.00 | 1 720 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 629.00 | 17 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 266.00 | 1 471 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 535.00 | 285 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 102.00 | 1 168 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 744.00 | | | 362 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 921.00 | | 26 069.00 | 1 339 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 006.00 | 18 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 459.00 | 24 646.00 | 264 481.00 | 1 329 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 597.00 | | 67 380.00 | 78 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 862.00 | 24 646.00 | 197 101.00 | 1 250 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 771.00 | 21 377.00 | 13 771.00 | 13 771.00 |
6T Sur comptes clients | 62 317.00 | 10 988.00 | 6 574.00 | 62 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 088.00 | 32 365.00 | 20 345.00 | 76 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 428.00 | 32 365.00 | 34 685.00 | 90 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 365.00 | 34 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 017.00 | 838 017.00 | | 838 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 944.00 | 85 944.00 | | 85 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UP Prêts | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
UX Autres créances clients | 580 005.00 | 580 005.00 | | 580 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 237.00 | 7 654.00 | 66 583.00 | 74 237.00 |
VB T. V. A. | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VC Groupe et associés | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 647.00 | 18 046.00 | 54 001.00 | 79 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 062.00 | 787 479.00 | 66 583.00 | 854 062.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 914.00 | 1 016 313.00 | 54 001.00 | 1 077 914.00 |