| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 621.00 | 26 008.00 | 42 613.00 | 68 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 319.00 | 26 008.00 | 83 311.00 | 109 319.00 |
BT Marchandises | 181 127.00 | | 181 127.00 | 181 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
BZ Autres créances | 184 968.00 | | 184 968.00 | 184 968.00 |
CF Disponibilités | 123 364.00 | | 123 364.00 | 123 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 403.00 | | 558 403.00 | 558 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 722.00 | 26 008.00 | 641 713.00 | 667 722.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 229.00 | 130 893.00 | | 213 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 235.00 | 82 336.00 | | 62 235.00 |
DL TOTAL (I) | 396 564.00 | 334 329.00 | | 396 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 921.00 | 111 910.00 | | 135 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 412.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 890.00 | 66 488.00 | | 76 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 819.00 | 16 977.00 | | 29 819.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 150.00 | 195 818.00 | | 245 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 713.00 | 530 147.00 | | 641 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 673.00 | 119 951.00 | | 205 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 405.00 | | 10 913.00 | 98 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 408.00 | | 9 213.00 | 59 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | 1 700.00 | 9 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 303.00 | 8 706.00 | | 17 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 303.00 | 8 706.00 | | 17 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VC Groupe et associés | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 868.00 | 36 391.00 | 39 476.00 | 75 868.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 238.00 | 248 240.00 | 1 998.00 | 250 238.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 150.00 | 205 673.00 | 39 476.00 | 245 150.00 |