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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 839.00 | 18 440.00 | 4 399.00 | 22 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 696.00 | 44 977.00 | 36 718.00 | 81 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 410.00 | 67 532.00 | 48 878.00 | 116 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BZ Autres créances | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CF Disponibilités | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 584.00 | | 77 584.00 | 77 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 995.00 | 67 532.00 | 126 462.00 | 193 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 849.00 | -54 472.00 | | -31 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 311.00 | 22 619.00 | | 33 311.00 |
DL TOTAL (I) | 40 461.00 | 7 146.00 | | 40 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 534.00 | 72 702.00 | | 74 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 4 213.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 4 773.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 910.00 | 14 101.00 | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 000.00 | 95 790.00 | | 86 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 462.00 | 102 937.00 | | 126 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 251.00 | | 162 251.00 | 162 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 251.00 | | 162 251.00 | 162 251.00 |
FM Production stockée | | | -396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 528.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 545.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 545.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -545.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 618.00 | 150 616.00 | | 188 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 306.00 | 127 996.00 | | 155 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 311.00 | 22 619.00 | | 33 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044.00 | 1 140.00 | | 1 044.00 |