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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 730.00 | | 664 730.00 | 664 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
BZ Autres créances | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
CF Disponibilités | 160 440.00 | | 160 440.00 | 160 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 067.00 | | 928 067.00 | 928 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 067.00 | | 928 067.00 | 928 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 391.00 | 136 947.00 | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391.00 | 137 947.00 | | 4 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 260.00 | 652 679.00 | | 122 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 527.00 | 11 330.00 | | 15 527.00 |
EA Autres dettes | 755 887.00 | 1 547 826.00 | | 755 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 675.00 | 2 211 836.00 | | 893 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 067.00 | 2 349 783.00 | | 928 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 675.00 | 2 211 836.00 | | 893 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 263 708.00 | | 1 263 708.00 | 1 263 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 708.00 | | 1 263 708.00 | 1 263 708.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 708.00 | 2 499 051.00 | | 1 263 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 316.00 | 2 362 103.00 | | 1 260 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 391.00 | 136 947.00 | | 3 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
VB T. V. A. | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VI Groupe et associés | 755 637.00 | 755 637.00 | | 755 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 498.00 | 100 498.00 | | 100 498.00 |
VW T.V.A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 675.00 | 893 675.00 | | 893 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 491.00 | | 2 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 157.00 | 45 577.00 | | 10 157.00 |
ST Autres comptes | 5 117.00 | 17 461.00 | | 5 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 096.00 | 8 244.00 | | 6 096.00 |
YT Sous‐traitance | 39 860.00 | 1 995 978.00 | | 39 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 295.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 921.00 | 161.00 | | 2 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 513.00 | 652.00 | | 5 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 741.00 | 507 757.00 | | 252 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 496.00 | 392 738.00 | | 9 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 231.00 | 2 083 557.00 | | 61 231.00 |