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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 373.00 | 128 862.00 | 19 511.00 | 148 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 164.00 | 62 839.00 | 59 325.00 | 122 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 920.00 | 194 071.00 | 269 849.00 | 463 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BZ Autres créances | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 133.00 | | 127 133.00 | 127 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 054.00 | 194 071.00 | 396 982.00 | 591 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 093.00 | 64 508.00 | | 99 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 368.00 | 36 585.00 | | -21 368.00 |
DL TOTAL (I) | 99 724.00 | 123 093.00 | | 99 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 552.00 | 164 968.00 | | 153 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 537.00 | 35 924.00 | | 24 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 695.00 | 55 930.00 | | 63 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 396.00 | 66 513.00 | | 54 396.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 258.00 | 324 435.00 | | 297 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 982.00 | 447 527.00 | | 396 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 009.00 | | 39 911.00 | 424 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 370.00 | | | 192 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 626.00 | | 39 911.00 | 230 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 457.00 | 25 614.00 | | 168 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 087.00 | 25 614.00 | | 166 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 514.00 | 43 410.00 | 102 224.00 | 153 514.00 |
VI Groupe et associés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 688.00 | 45 690.00 | 998.00 | 46 688.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 258.00 | 187 155.00 | 102 224.00 | 297 258.00 |