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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 533 320.00 | | 533 320.00 | 533 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 292.00 | 56 274.00 | 22 017.00 | 78 292.00 |
040 Immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 542.00 | 57 994.00 | 570 548.00 | 628 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
072 Créances – Autres | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
084 Disponibilités | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
110 Total général Actif | 700 588.00 | 57 994.00 | 642 594.00 | 700 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 439.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 826.00 | | | 826.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 069.00 | | | 626 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 631.00 | | | 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 059.00 | | | 55 059.00 |