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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 787 681.00 | 170 087.00 | 617 594.00 | 787 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 577.00 | 192 044.00 | 241 533.00 | 433 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 278.00 | 4 121.00 | 12 157.00 | 16 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 415.00 | 366 252.00 | 874 163.00 | 1 240 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
BZ Autres créances | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CF Disponibilités | 128 051.00 | | 128 051.00 | 128 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 646.00 | | 188 646.00 | 188 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 062.00 | 366 252.00 | 1 062 810.00 | 1 429 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -137 009.00 | -73 080.00 | | -137 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 560.00 | -63 929.00 | | -83 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 152.00 | 237 802.00 | | 210 152.00 |
DL TOTAL (I) | -7 316.00 | 103 893.00 | | -7 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 212.00 | 1 110 999.00 | | 1 020 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 036.00 | 37 761.00 | | 48 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879.00 | 1 683.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 126.00 | 1 150 443.00 | | 1 070 126.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 810.00 | 1 254 337.00 | | 1 062 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 211 504.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 778.00 | | 213 778.00 | 213 778.00 |
FG Production vendue services | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 700.00 | | 226 700.00 | 226 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 150.00 | 27 789.00 | | 38 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 150.00 | 47 993.00 | | 38 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 807.00 | 26 300.00 | | 12 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 619.00 | 26 300.00 | | 49 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 469.00 | 21 694.00 | | -11 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 851.00 | 231 751.00 | | 264 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 411.00 | 295 680.00 | | 348 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 560.00 | -63 929.00 | | -83 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 374.00 | | 19 800.00 | 1 285 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 638.00 | 1 237 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 638.00 | 1 237 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 374.00 | | 19 800.00 | 1 285 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VB T. V. A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 018.00 | 92 910.00 | 365 107.00 | 1 019 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 126.00 | 144 019.00 | 365 107.00 | 1 070 126.00 |