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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 941.00 | 10 858.00 | 6 083.00 | 16 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 376.00 | 22 432.00 | 20 944.00 | 43 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 927.00 | 33 289.00 | 230 638.00 | 263 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BZ Autres créances | 128 661.00 | | 128 661.00 | 128 661.00 |
CF Disponibilités | 721 336.00 | | 721 336.00 | 721 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 494.00 | | 857 494.00 | 857 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 421.00 | 33 289.00 | 1 088 131.00 | 1 121 421.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 385.00 | 235 385.00 | | 235 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
DG Autres réserves | 805 365.00 | 694 709.00 | | 805 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 615.00 | 110 656.00 | | -3 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 673.00 | 1 064 288.00 | | 1 060 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 086.00 | 21 286.00 | | 22 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 11 301.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 408.00 | 17 343.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 458.00 | 49 930.00 | | 27 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 131.00 | 1 114 218.00 | | 1 088 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218.00 | 135.00 | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -135.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 347.00 | 680 918.00 | | 27 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 962.00 | 570 263.00 | | 30 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 615.00 | 110 656.00 | | -3 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 927.00 | | 3 000.00 | 264 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 263 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 60 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 610.00 | | 3 000.00 | 200 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 733.00 | 13 373.00 | 1 817.00 | 21 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 733.00 | 13 373.00 | 1 817.00 | 21 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VC Groupe et associés | 112 329.00 | | | 112 329.00 |
VI Groupe et associés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 158.00 | 136 158.00 | | 136 158.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |