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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 256.00 | 7 688.00 | 2 569.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 107.00 | 16 302.00 | 35 805.00 | 52 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 637.00 | 23 990.00 | 51 647.00 | 75 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CF Disponibilités | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 172.00 | 23 990.00 | 74 182.00 | 98 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 40 297.00 | 9 273.00 | | 40 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436.00 | 31 024.00 | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 49 333.00 | 46 897.00 | | 49 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 944.00 | 2 799.00 | | 12 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 75.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 17 820.00 | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 332.00 | 6 086.00 | | 8 332.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 849.00 | 28 781.00 | | 24 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 182.00 | 75 678.00 | | 74 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 709.00 | 27 910.00 | | 16 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 389.00 | | 123 389.00 | 123 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 389.00 | | 123 389.00 | 123 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 77.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 776.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 2 328.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 318.00 | 2 668.00 | | -3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 294.00 | 136 057.00 | | 128 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 858.00 | 105 034.00 | | 125 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436.00 | 31 024.00 | | 2 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 345.00 | | 2 291.00 | 73 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 072.00 | | 2 291.00 | 60 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 740.00 | 12 250.00 | | 11 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 740.00 | 12 250.00 | | 11 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |